永赢智能跳跃搀杂型证券投资基金(C 份额)基金产物府上提要更新(2024 年 第 3 号) 编制日历:2024-10-31 送出日历:2024-11-30 本提要提供本基金的紧要信息,是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前,请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。 一、产物好像 永赢智能领 基金简称 基金代码 006266 先 永赢智能领 下属基金简称 下属基金代码 006269 先C 永赢基金管 交通银行股份 基金经管东说念主 基金托管东说念主 理有限公司 有限公司 基金合同收效日 2019-03-26 基金类型 搀杂型 来回币种 东说念主民币 运作方法 鄙俚通达式 通达频率 每个通达日 基金司理 欧子辰 运转担任本基金基金司理的 2024-07-01 日历 证券从业日历 2013-08-11 其他 基金合同收效后,邻接 20 个责任日出现基金份额执有东说念主 数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的,基 金经管东说念主应当在按期文书中赐与涌现;邻接 60 个责任日出现 前述情形的,基金经管东说念主应当向中国证监会文书并建议贬责方 案,如调理运作方法、与其他基金归并或者停止基金合同等, 并召开基金份额执有东说念主大会进行表决。法律限定或中国证监会 另有章程时,从其章程。 二、基金投资与净值阐扬 (一)投资蓄意与投资计谋 本基金主要投资于智能跳跃主题联系上市公司股票,在 投资蓄意 截至风险的前提下,力求基金钞票的弥远踏实升值。 本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融用具,包括 国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板过头他经中 国证监会核准上市的股票、存托左证)、债券(国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可调理债 券(含区别来回可转债)、央行单子、短期融资券、超短期 融资券、中期单子等)、钞票救助证券、债券回购、银行存 投资范围 款、同行存单、股指期货、权证以及法律限定或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具(但须适当中国证监会联系规 定)。 如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金经管东说念主在扩张适当法子后,不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票钞票占基金钞票的比例 为 60%-95%,其中投资于智能跳跃主题联系的上市公司股票 的比例不低于非现款基金钞票的 80%,权证投资比例范围为 基金钞票净值的 0%-3%,每个来回日日终在扣除股指期货合 约需交纳的来回保证金后,保执现款(不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金钞票净值的 5%,以备支付基金份额执有东说念主的赎 回款项。 从具体应用的角度来说,本基金所指的智能跳跃包括以 下投资主题:智能家居、收集安全、5G、智能安防、智能汽 车、智能交通、智能物流、智能电力、智能文娱、智能穿 主要投资计谋 戴、生意智能、智能建立、机灵医疗、机灵城市、机灵能 源、智能建立等。本基金主要应用钞票成就计谋、股票投资 计谋、固定收益投资计谋、中小企业私募债投资计谋、钞票 救助证券投资计谋、权证投资计谋、股指期货投资计谋。 功绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% 本基金是搀杂型证券投资基金,预期风险和预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市集基金,但低于股票型基金,属于证 券投资基金中的中风险和中等预期收益产物。 注:详见本基金招募讲解书(更新)第九部分“基金的投资”。 (二)投资组结伴产成就图表/区域成就图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与揣摸项之间可能存在尾差。 (三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同 期功绩比较基准的比较图 注:1、数据截止日历:2023-12-31,基金的过往功绩不代表改日阐扬。 三、投老本基金波及的用度 (一)基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取: 份额(S)或金额(M)/执 收 费 方 式 / 费 用度类型 备注 有期限(Y) 率 Y<7 日 1.5% 赎回费 注:本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。 (二)基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方 经管费 1.2% 基金经管东说念主和销售机构 托管费 0.2% 基金托管东说念主 销售劳动费 0.2% 销售机构 审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所 信息涌现费 120,000.00 元 章程涌现报刊 其他用度 基金合同收效后与基金相 - 关的讼师费、基金份额执 有东说念主大会用度等不错在基 金财产中列支的其他费 用。用度类别详见本基金 基金合同及招募讲解书或 其更新。 注:1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金钞票 扣除。 2、所涌现相应用度为年金额的,该金额为基金合座承担用度,非单个 份额类别(若有)用度,且年金额为预估值,最终履行金额以基金按期文书披 露为准。 (三)基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在执有技能,投资者需开销的运作费率如下 表: 基金运作抽象费率(年化) 注:基金经管费率、托管费率、销售劳动费率(若有)为基金现行费率,其他 运作用度以最近一次基金年报涌现的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与紧要请示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。 投资有风险,投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲解书》等销 售文献。 本基金的风险主要包括:市集风险、信用风险、流动性风险、经管风险、 操气魄险、合规性风险、本基金独有的风险过头他风险。 本基金独有的风险: 股票。投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板过头他经 中国证监会核准上市的股票、存托左证)、债券(国债、金融债、企业/公司 债、次级债、中小企业私募债、可调理债券(含区别来回可转债)、央行单子、 短期融资券、超短期融资券、中期单子等)、钞票救助证券、债券回购、银行存 款、同行存单、股指期货、权证以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具(但须适当中国证监会联系章程)。因此股票市集、债券市集的波动 齐将影响到本基金的功绩阐扬。本基金经管东说念主将施展本身投研上风,加强对市 场、上市公司基本面和固定收益类产物的长远究诘,执续优化组合成就,以控 制特定风险。 决于一种或多种基础钞票或指数,其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱 波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操气魄 险和法律风险等。由于繁衍品不异具有杠杆效应,价钱波动比喻位用具更为剧 烈,偶然候比投资所在钞票要承担更高的风险。况且由于繁衍品订价十分复 杂,不适当的估值有可能使基金钞票濒临损失风险。股指期货弃取保证金来回 轨制,由于保证金来回具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数渺小的变 动就可能会使投资者权利碰到较大损失。股指期货弃取逐日无欠债结算轨制, 要是莫得在章程的时刻内补足保证金,按章程将被强制平仓,可能给投资带来 要害损失。权证是一种高杠杆投资用具,在存续技能均会与所在证券的市集价 格发生互动关系,所在证券市价的渺小变化可能会引起权证价钱的剧烈波动。 且权证在存续历程中时刻价值会随到期日相近而递减,即所在证券市集价钱维 执不变,权证价钱仍有可能濒临下落而给投资带来赔本。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出 现背信,或在来回历程中发生交收背信,或由于中小企业私募债券质料镌汰导 致价钱下降等,可能变成基金财产损失。 付或暂停支付的方法以应酬无数赎回,因此在无数赎回情形发生时,基金份额 执有东说念主存在弗成实时赎回份额的风险。 融用具,其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。 与股票和一般债券不同,钞票救助证券不是对某一计较实体的利益条件权,而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条件权,是一种以钞票信用为支 执的证券,所濒临的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动 性风险等,由此可能变成基金财产损失。 格波动影响,存托左证的境外基础证券的联系风险可能径直或波折成为本基金 的风险。 (二)紧要请示 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。 基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力于的原则经管和应用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东说念主和基金合 同确当事东说念主。 各方当事东说念主甘愿,因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议,如 经友好协商未能贬责的,应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁 时该会的仲裁司法进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的,对仲裁 各方当事东说念主均具有连接力。仲裁用度由败诉方承担。 基金产物府上提要信息发生要害变更的,基金经管东说念主将在三个责任日内更 新,其他信息发生变更的,基金经管东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟 基金的履行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确得到基金的联系信息, 敬请同期关爱基金经管东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询方法 以下府上详见基金经管东说念主网站本公司网站:www.maxwealthfund.com客 服电话:400-805-8888 ● 基金合同、托管契约、招募讲解书 ● 按期文书,包括基金季度文书、中期文书和年度文书 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及接洽方法 ● 其他紧要府上 六、其他情况讲解 无。
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